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          关于上海票据交易所纸电票据交易融合第二阶段投产上线后电票业务处理规则变更的通知

          时间:2018-09-28 浏览次数: ?【字体:

           

          关于上海票据交易所纸电票据交易融合第二阶段投产上线后电票业务处理规则变更的通知

           

           

          各成员单位:

          根据《上海票据交易所关于纸电票据交易融合第二阶段投产上线工作的通知》(票交所发【2018】66号),2018年十一期间电子商业汇票系统(以下简称“ECDS”)将进行版本升级,电票业务规则随之调整变化。现将投产上线相关工作安排如下:

          一、工作要求

          1. 对于2018年10月1日至10月8日到期的电票,请出票成员单位务必于9月30日15点前于出票账户足额备款。

          2.成员单位向财务公司提交贴现申请,如9月30日15:00前仍未被处理,请务必在9月30日16:30前完成主动撤回。

          3.自2018年10月8日起,因业务规则变化,成员单位通过财务公司电票系统出票、承兑的电票,请于票据到期日前一日足额备款。

          若成员单位未按上述要求及时足额备款,导致发生拒付及追索清偿,不仅会造成逾期罚息的损失,还会对自身征信记录、企业商业信誉产生不利影响,请务必给予高度重视!

          二、重要变化

          依据上海票据交易所规定,2018年10月8日起,对于成员单位通过财务公司电票系统出票并承兑的商票如果被持票人贴现,财务公司在到期日须代成员单位应答。财务公司将直接扣款,不再逐一与成员单位确认。

          三、投产上线工作安排

          (一)ECDS运行时间

          10月1日-10月4日,ECDS停止对外服务。10月5日起,ECDS恢复对外服务。

          (二)投产内容

          1.ECDS由1.5版本升级至2.0版本。投产上线后,ECDS仅处理电票贴现及贴现前业务,不再处理电票贴现后业务,ECDS1.5版本停止对外服务。

          2.票据到期日在2018年10月6日及以后且符合迁移标准的存量电票将一次性从ECDS迁移至中国票据交易系统(以下简称“交易系统”)。

          3.投产上线后,电票贴现后业务通过交易系统办理,执行《票据交易管理办法》(中国人民银行公告〔2016〕第29号)及上海票据交易所发布的相关业务规则。

          四、投产上线后业务规则变化

          (一)ECDS 参与机构规则变化

          1.对于存量电票,如其任一票据行为人(金融机构)或票据行为人开户行未接入交易系统,则持票人只能通过 ECDS 办理撤票、质押解除、提示付款、逾期提示付款、追索、清偿等业务。

          2.对于增量电票,如其票据行为发起人(金融机构)和接收人(金融机构)或票据行为发起人开户行和接收人开户行未接入交易系统,则成员单位不得办理该增量电票业务,即不得办理出票、提示承兑、背书、贴现申请等业务。

          举例:成员单位通过财务公司电票系统出票给企业A,企业A提供的账户开户行未加入上海票据交易所,则成员单位出票显示失败。

          3.中国铁建财务有限公司已于2017年6月成为上海票据交易所会员,已接入中国票据交易系统,作为票据行为人可为成员单位正常办理各项业务。

          (二)业务处理规则变化

          1.电票贴现和贴现前的业务仍通过 ECDS 处理,执行ECDS规则。

          2.ECDS 将已完成买断式贴现且符合迁移标准的电票迁移至交易系统。票据到期的清算结算将通过交易系统进行处理,执行交易系统规则。

          (三)清算规则变化

          1.对于未贴现的电票,仍按现有操作模式,即财务公司承兑的银票,在到期日前一日关机后备款。成员单位承兑的商票,在到期日后

          收到提示付款申请时,由成员单位自行应答并付款;如未及时应答,财务公司将按原代应答模式处理。

          2.对于已贴现的电票,交易系统将在到期日上午10点自动发送提示付款申请。银票自动应答,自动清算;商票由财务公司当日代为应答,不再执行原三日后代应答模式。若成员单位账户资金足额,则应答同意,若不足额,则作拒付处理。

          请各成员单位根据自身业务情况,做好系统投产期间及后续业务安排。

          特此通知。

          附件:上海票据交易所关于纸电票据交易融合第二阶段投产上线工作的通知(票交所发[2018]66号).pdf

           

          中国铁建财务有限公司

          2018年9月28日

           

          (联系人:倪   勇 010-52689033

                         马天骄 010-52689032

                         陈    涵 010-52689056

                         步    妍 010-52689093)

           

           

          公司介绍
          中国铁建财务有限公司(以下简称“公司”),于2012年4月18日正式开业运营,是经中国银行业监督管理委员会批准,具有独立法人资格的非银行金融机构…[详细]
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